前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一,、蘭州文理學(xué)院職責(zé)

蘭州文理學(xué)院是一所省屬全日普通本科高等學(xué)校。2013年4月,，經(jīng)教育部同意,，在甘肅聯(lián)合大學(xué)基礎(chǔ)上建立蘭州文理學(xué)院，學(xué)校確立了“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，面向第三產(chǎn)業(yè)特別是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)應(yīng)用型人才”的辦學(xué)定位，以文化,、旅游,、傳媒、藝術(shù)為特色,，文,、藝、管,、工等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,，重點(diǎn)打造適應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，特別是甘肅文化大省旅游強(qiáng)省發(fā)展戰(zhàn)略的文創(chuàng)藝術(shù)、旅游管理,、新聞傳媒專業(yè)集群,。學(xué)校立足甘肅，面向西部,，培養(yǎng)具有社會(huì)責(zé)任感,、人文情懷、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的德智體美勞全面發(fā)展的高素質(zhì)應(yīng)用型人才,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

學(xué)校現(xiàn)設(shè)有26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：其中黨政管理機(jī)構(gòu)19個(gè),、群團(tuán)組織2個(gè),、教輔單位5個(gè)；設(shè)有14個(gè)教學(xué)單位：文學(xué)院,、美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院,、音樂舞蹈學(xué)院、藝術(shù)職業(yè)學(xué)院（甘肅省藝術(shù)學(xué)校）,、旅游學(xué)院,、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、新聞傳播學(xué)院,、傳媒工程學(xué)院,、數(shù)字媒體學(xué)院、馬克思主義學(xué)院,、教育學(xué)院,、外語學(xué)院、社會(huì)體育學(xué)院,、化工學(xué)院,。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無

（三）直屬事業(yè)單位

無

三、蘭州文理學(xué)院收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,。

2024年部門收支總預(yù)算42175.61萬元。按照綜合預(yù)算的原則,，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入,、使用非財(cái)政撥款結(jié)余,、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出,、教育支出,、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出,、其他支出。

（一）收入預(yù)算

2024年收入預(yù)算42175.61萬元（詳見部門（單位）預(yù)算公開表1,2）,。包括：

一般公共預(yù)算收入27071.6萬元,，占64.19%；

教育專戶收入6050萬元,，占14.34%,；

事業(yè)收入300萬元，占0.71%

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8554.01萬元,，占20.28%,；

其他收入200萬元，占0.47%,。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算42175.61萬元（詳見部門（單位）預(yù)算公開表3）,。其中：基本支出23076.66萬元，占54.72%,； 項(xiàng)目支出10544.94萬元,，占25%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)8554.01萬元,，占20.28%,。

四、一般公共預(yù)算情況

2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出27071.6萬元,，包括：教育支出23020.01萬元,、科學(xué)技術(shù)支出99萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1998.16萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出858.72萬元,、住房保障支出1095.71萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出16526.66萬元,，比2023年預(yù)算增加23.19萬元,，增長(zhǎng)0.14%，增長(zhǎng)的主要原因是在職人員增加,、學(xué)生人數(shù)增加,。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出13714.34萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、退職（役）費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼,、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) ,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)支出2812.32萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算10544.94萬元,，比2023年預(yù)算增加7046.46萬元,，增長(zhǎng)200%，增長(zhǎng)的主要原因是預(yù)算下?lián)茼?xiàng)目增加,，預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加,。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目6個(gè)，主要是項(xiàng)目1：教育科技創(chuàng)新專項(xiàng),、項(xiàng)目2：高校重大項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金,、項(xiàng)目3：教師隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)資金（含中小學(xué)幼兒園教師國家級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃資金）、項(xiàng)目4：高校改革發(fā)展資金（含新時(shí)代振興中西部高校教育改革先行區(qū)建設(shè),、高校一流學(xué)科建設(shè)及生源地助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金資金）,、項(xiàng)目5：校園政治思想宣傳工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目6：飛天學(xué)者特聘計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2個(gè),，主要是項(xiàng)目1：外籍教師專家經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目2：考試考務(wù)費(fèi),。

其他項(xiàng)目6個(gè),，主要是項(xiàng)目1：省屬院校學(xué)生軍事訓(xùn)練補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目2：教育系統(tǒng)體育競(jìng)賽經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目3：大學(xué)生應(yīng)征入伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目4：校園建設(shè)及維修維護(hù)項(xiàng)目、項(xiàng)目5：高校大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金,、項(xiàng)目6：學(xué)生資助補(bǔ)助資金,。

（三）支出功能分類說明

1.教育支出（ 類）普通教育（ 款） 高等教育（ 項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為22932.45萬元,， 比 2023 年預(yù)算增加7076.04萬元， 主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加,，撥款增加,。

2.教育支出（ 類）職業(yè)教育（ 款） 中等職業(yè)教育（ 項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為87.56萬元， 比 2023 年預(yù)算增加87.56萬元,， 主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加,，撥款增加。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（ 類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（ 款） 事業(yè)單位離退休（ 項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為99.34萬元,， 比 2023 年預(yù)算減少10.52萬元,， 主要原因是離休人員減少，撥款減少,。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（ 類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（ 款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（ 項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1255.42萬元,， 比 2023 年預(yù)算增加4.82萬元， 主要原因是在職人員增加,，撥款增加,。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（ 類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（ 款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（ 項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為627.71萬元， 比 2023 年預(yù)算增加2.41萬元,， 主要原因是在職人員增加,，撥款增加。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（ 類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（ 款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（ 項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為15.69萬元,， 比 2023 年預(yù)算增加0.06萬元,， 主要原因是在職人員增加，撥款增加,。

7. 衛(wèi)生健康支出（ 類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（ 款） 事業(yè)單位醫(yī)療（ 項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為544.87萬元,， 比 2023 年預(yù)算減少47.77萬元， 主要原因是繳款比例下調(diào),，撥款經(jīng)費(fèi)減少,。

8. 衛(wèi)生健康支出（ 類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（ 款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（ 項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為313.85萬元， 比 2023 年預(yù)算減少37.88萬元,， 主要原因是繳款比列下調(diào),，撥款經(jīng)費(fèi)減少。

9. 住房保障支出（ 類）住房改革支出（ 款）住房公積金（ 項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1095.71萬元,， 比 2023 年預(yù)算增加13.93萬元,， 主要原因是在職人員增加，撥款增加,。

10. 科學(xué)科技支出（ 類）科技條件與服務(wù)（ 款） 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（ 項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為99萬元,， 比 2023 年預(yù)算增加4萬元， 主要原因是科研項(xiàng)目增加，撥款增加,。

五,、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,，與上年持平。

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，與上年持平,。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平,。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），與上年持平,。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)80萬元,，較2023年預(yù)算減少30萬元，下降27.27%,，下降的主要原因是根據(jù)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求,，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元,，與上年持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,，與上年持平。

七,、政府采購安排情況

2024年,，蘭州文理學(xué)院政府采購預(yù)算總額3845.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2755.5萬元,，政府采購工程預(yù)算710萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算380萬元。

2024年,，蘭州文理學(xué)院面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額  2017.5萬元,，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額2017.5萬元。

八,、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為89932.18萬元,。其中：辦公用房2426平方米，價(jià)值103.18萬元,。預(yù)算單位共有公務(wù)用車9輛,，價(jià)值330.79萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值3278.07萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約3321.5萬元,。

九,、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表,。

（二）非稅收入情況

2024年本單位涉及非稅收入,，2024年計(jì)劃征收6870.62萬元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立8個(gè),，主要是考試考務(wù)費(fèi),、其他利息收入、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租,、出借收入,、中等職業(yè)學(xué)校住宿費(fèi)、高等學(xué)校住宿費(fèi),、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入,、普通話水平測(cè)試費(fèi)、高等學(xué)校學(xué)費(fèi),，分別計(jì)劃征收20萬元,、0萬元、600萬元,、40萬元,、380萬元、201.62萬元,、19萬元,、5610萬元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：高校重大項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金（蘭州文理學(xué)院文旅國際技能教育中心建設(shè)項(xiàng)目之教育中心樓基本情況）

1,、項(xiàng)目概況：蘭州文理學(xué)院文旅國際技能教育中心建設(shè)項(xiàng)目之教育中心樓,，位于蘭州文理學(xué)院南校區(qū)以南置換場(chǎng)地內(nèi)。2017年3月3日,，甘肅省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于蘭州文理學(xué)院文旅國際技能教育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（甘發(fā)改社會(huì)〔2021〕729號(hào)）批復(fù)建設(shè),。文旅國際技能教育中心樓是由地上 16層、地下2層的一類高層主樓和 4 層（局部 3 層）裙樓組成的組合建筑,，地上建筑面積 23433 平米,，地下建筑面積 5370 平米?？偼顿Y16319.03萬元,。

2、立項(xiàng)依據(jù)：2017年3月3日甘肅省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于蘭州文理學(xué)院文旅國際技能教育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（甘發(fā)改社會(huì)〔2021〕729號(hào)）

3,、實(shí)施主體：建設(shè)單位：蘭州文理學(xué)院

施工單位：西北華鵬建工集團(tuán)有限公司

監(jiān)理單位：蘭州建德工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司

4,、實(shí)施周期：2023年3月--2025年6月

5,、實(shí)施計(jì)劃：2023年3月開工建設(shè)，2023年11月主題工程封頂,，2025年6月竣工,。

6、年度預(yù)算安排：2023年7425萬元,，2024年8000萬元,，2025年894.03萬元。

7,、預(yù)期總體目標(biāo)：2025年竣工,。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年未安排預(yù)算，部門（單位）管理轉(zhuǎn)移支付表為空表,。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年未安排預(yù)算,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十,、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況,。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制,、執(zhí)行,、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作,。

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況,。2023年度，按照“誰申請(qǐng)資金,，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)10個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目10個(gè),，公開率為100%,。

2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月,，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目10個(gè),，占本單位項(xiàng)目的100 %,。截至7月底,，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為10%,?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：因部分項(xiàng)目計(jì)劃下半年實(shí)施，導(dǎo)致項(xiàng)目資金未形成支出,。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目10個(gè),，占本部門（單位）項(xiàng)目的100%,。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目4個(gè),，完成率為40 %,。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項(xiàng)目進(jìn)度緩慢,，影響整體支出,。因科研項(xiàng)目周期為兩年，大部分經(jīng)費(fèi)支出,；因軍訓(xùn)在10月底開展,，軍事訓(xùn)練補(bǔ)助項(xiàng)目未形成支出?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：督促相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施部門加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,，盡快履行報(bào)銷手續(xù)。努力克服不利因素影響,，進(jìn)一步加快項(xiàng)目進(jìn)度,，力爭(zhēng)在2023年底前完成資金支付。同時(shí),，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,，做好各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺(tái)賬,，確保資金對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行,，強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過程的管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn),，不斷提高績(jī)效目標(biāo)管理水平,。

3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度,，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共10個(gè),，其中，單位整體支出1個(gè),，項(xiàng)目支出10個(gè),，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%,?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：已隨部門決算報(bào)送財(cái)政并按決算公開要求公開。

4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況,。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金6749.07萬元,，2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目4個(gè),，增長(zhǎng)率40%,。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年,，納入部門單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè),。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理,、履職效果,、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè),、三級(jí)指標(biāo)25個(gè),；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo),、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè),、三級(jí)指標(biāo)159個(gè),。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化,、合理可行,，符合規(guī)定的格式要求。

十一,、名詞解釋

1,、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算,、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù),。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金,、專項(xiàng)收入,。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）,、其他非稅收入,。

4、其他資金:包括事業(yè)收入,、事業(yè)經(jīng)營收入,、其他收入等。

5,、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)（定額）,。其中,，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6,、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分,，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃,。

7,、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

9,、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10,、教育支出（類）:反映政府教育事務(wù)支出,。

11,、教育支出（類）普通教育（款）:反映各類普通教育支出。

12,、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省,、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出,。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,，也在本科目中反映,。

13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出,。

14,、教育支出（類）職業(yè)教育（款）:反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。

15,、科學(xué)技術(shù)支出（類）:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出,。

16、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）:反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn),、計(jì)量和檢測(cè),，科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源,、標(biāo)本,、基因的收集、加工處理和服務(wù),，科技文獻(xiàn)信息資源的采集,、保存、加工和服務(wù)等為科技活動(dòng)提供基礎(chǔ)性,、通用性服務(wù)的支出,。

17、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）:反映國家為企業(yè)提供信息,、技術(shù),、培訓(xùn)、中介等全方位服務(wù)和支持,，建立健全企業(yè)技術(shù)服務(wù)體系等方面的支出,。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

19,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

21,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

23,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

25,、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

27,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

28、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

29,、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

30,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出,。

31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

32,、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

33,、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資,、級(jí)別工資,；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資,；事業(yè)單位工作人員的崗位工資,、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資,、新參加工作工人學(xué)徒期,、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資,、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資,；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

34,、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼,、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼,、生活性補(bǔ)貼,、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等,。

35,、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金,、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng),、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

36,、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資,。

37、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),，不在此科目反映。

38,、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）,。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映,。

39,、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

40,、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi),。

41、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè),、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),。

42,、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

43,、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出,，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資,，職工探親旅費(fèi),，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長(zhǎng)期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi),，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等,。

44,、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

45,、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品,、書報(bào)雜志等支出。

46,、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出,。

47、商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出,。

48,、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出,。

49,、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

50,、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函,、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi),、電報(bào)費(fèi),、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等,。

51,、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi),、爐具購置費(fèi),、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

52,、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),，包括綜合治理、綠化,、衛(wèi)生等方面的支出,。

53、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

54,、商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。

55,、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,，以及按規(guī)定提取的修購基金,。

56、商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房,、宿舍,、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

57,、商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金,、交通費(fèi),、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等,。

58,、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi),、培訓(xùn)資料費(fèi),、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用,。

59、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

60,、商品和服務(wù)支出（類）專用材料費(fèi)（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,，農(nóng)用材料,，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品,，專用服裝,，消耗性體育用品，專用工具和儀器,，藝術(shù)部門專用材料和用品,，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出,。

61,、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員,、鐘點(diǎn)工工資,，稿費(fèi),、翻譯費(fèi),，評(píng)審費(fèi)等。

62,、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi),。

63、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

64,、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。

65,、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,、租車費(fèi)用,、出租車費(fèi)用、飛機(jī),、船舶等的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。

66,、商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費(fèi)用（款）:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,。包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅,、資源稅和教育費(fèi)附加等,。

67、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出,。如訴訟費(fèi),、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi),、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi),、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

68,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

69、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）離休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi),、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼,、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼,。

70、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼,。

71,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金,、糧食支出,，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,，罪犯,、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi),、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等,。

72,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi),，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出,。

73,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）助學(xué)金（款）:反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金,、學(xué)生貸款,、出國留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來華留學(xué)生,、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

74,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì),、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等,。

75,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（款）:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼,、退職人員及隨行家屬路費(fèi),、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi),、保障性住房租金補(bǔ)貼等,。

76,、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出,。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

77,、資本性支出（類）房屋建筑物購建（款）:反映用于購買,、自行建造辦公用房、倉庫,、職工生活用房,、教學(xué)科研用房、學(xué)生宿舍,、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施,，如電梯、通訊線路,、水氣管道等）的支出,。

78,、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

79,、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途,、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備,、發(fā)電設(shè)備,、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器,、氣象設(shè)備,、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

80,、資本性支出（類）大型修繕（款）:反映按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備,、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出,。

81,、資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置,、軟件購置,、開發(fā)、應(yīng)用支出等,，如果購置的相關(guān)硬件,、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映,。

82,、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。

蘭州文理學(xué)院

2024年3月11日

附件：附件1：蘭州文理學(xué)院 2024年單位預(yù)算公開表.xlsx

附件2：蘭州文理學(xué)院 2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xlsx